Als Accounting Officer bij TMF Group op de afdeling Capital Markets Services (CMS) ben je verantwoordelijk voor alle accounting gerelateerde diensten voor Special Purpose Vehicles (SPV's), de aan jou toegekende entiteiten. Je monitort en controleert de administratie en boekhouding van de SPV's en zorgt ervoor dat je boekhoudt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Je bereidt geconsolideerde financiële overzichten en jaarverslagen voor en je verricht audit werkzaamheden op deze stukken. Ook verzorg je de btw-aangiften en je verwerkt de inkomstenbelasting. Je onderhoudt contact met binnen- en buitenlandse vermogensbeheerders, trustees, banken en andere betrokken partijen om de vereiste informatie te verkrijgen voor rapportagedoeleinden, het halen van deadlines en het bedienen van de behoeften van de klant.

Je werkt nauw samen met de Transaction Manager en de Account Manager. Binnen je team ondersteun je de Supervisor Accounting en de Team Leader Accounting.