Banen

Fund Management and Administration Specialist

Fund Management and Administration Specialist

AMDAX Amsterdam

Wat is vereist?

  • HBO of WO werk- en denkniveau
  • Geldige Verklaring Omtrent Gedrag
  • Werkervaring met administratie rondom beleggingsfondsen
  • Kennis van het cryptodomein
  • Goede beheersing Nederlands en Engels
  • Analytisch sterk; goed met cijfers kunnen werken
  • Secuur en stressbestendig

Wat krijg je?

  • €3.000 – €4.000 bruto p/m
  • Variabele bonus
  • 40-urige werkweek
  • 25 vakantiedagen
  • Laptop en werknemersparticipatie
  • Pensioenregeling in bitcoin

Wat doe je?

  • 20% Financiële boekhouding
  • 20% Net asset value berekenen
  • 20% Salesafdeling ondersteunen
  • 10% Financiële rapportages maken
  • 30% Overige administratieve taken

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Vacature

Als Fund Management and Administration Specialist bij AMDAX ben je met name verantwoordelijk voor administratieve taken rondom het runnen van een beleggingsfonds. Je bereidt onder andere financial statements voor en houdt de performance cijfers en administratie bij. Je bent dus bezig met de boekhouding van de beleggingsfondsen.

Je berekent dagelijks de net asset value van meerdere fondsen; dit doe je altijd om 12.00 uur van de dag ervoor, aangezien je moet weten wat de waarde van gisteren is. Het berekenen hiervan kost relatief weinig tijd aangezien dit proces geautomatiseerd is, maar bij afwijkingen onderzoek je de oorzaak hiervan. Je werkt hiervoor nauw samen met de Portfolio Manager, aangezien hij zich richt op het managen van de cryptoassets.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van alle fondsdocumentatie, waaronder factsheets. Dit kan de Salesafdeling vervolgens gebruiken bij het aantrekken van potentiële klanten. Je ondersteunt hen ook met operationele (support)taken.

Je bent onderdeel van team Asset Management, dat op dit moment een snelle ontwikkeling doormaakt. In dit team werk je samen met de CIO, Senior Quant Portfolio Manager en twee Junior Quant Portfolio Managers. Er worden meerdere fondsen gelanceerd, waardoor het team flink zal groeien en op den duur meer Fund Management and Administration Specialistst nodig zijn.

Let op: als je solliciteert op deze baan, graag je CV en motivatiebrief in één bestand zetten en uploaden in het sollicitatieformulier. 

Als je het leuk vindt om secuur met cijfers en administratief werk om te gaan, en je het uitdagend vindt dat er soms wat werkdruk is en je dan probleemoplossend moet werken, dan is dit een baan voor jou.

Agenda

Fund Management and Administration Specialist

Op een leuke dag heb je na twee uur uitpluizen de oorzaak van een datafout gevonden. Je haalt er voldoening uit dat je alles correct hebt opgeleverd.

Op een mindere werkdag is er een grote koerscorrectie geweest waardoor iedereen wat stress ervaart. De Portfolio Manager wil op tijd van jou horen wat de stand van zaken is, zodat hij weet wat er moet gebeuren. Je bent dus voornamelijk bezig met het uitzoeken hiervan.

  • 08:00
  • 09:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00
    • Lunch
    • NAV berekenen
    • Salesafdeling ondersteunen
    • Administratie
    • Fondsdocumentatie bijhouden
    • Performancecijfers bijhouden
    • Overleg met Portfolio Manager
    • Financiële boekhouding
    • Financial statements voorbereiden
    • NAV berekenen
    • Performancecijfers bijhouden
    • Financiële boekhouding
    • Lunch
    • NAV berekenen
    • Financiële boekhouding
    • Performancecijfers bijhouden
    • Salesafdeling ondersteunen
    • Administratie
    • Lunch
    • Borrel
    • Rhythm of the Business
    • NAV berekenen
    • Contact met Portfolio Manager
    • Fondsdocumentatie bijhouden
    • Performancecijfers bijhouden
    • Administratie

Voorbeeld uit de praktijk

De Portefeuille Manager laat weten dat de net assets values (NAV) niet kloppen. Hoe los je dit op?

Allereerst zoek je uit of de Portefeuille Manager gelijk heeft, of dat jij een foutje hebt gemaakt in de berekening. Door middel van een top-downbenadering probeer je te verklaren waarom het niet klopt. Als er in je berekening iets verkeerd is gegaan, moet je heel nauwkeurig achterhalen wat dat dan is. De oorzaak kan bijvoorbeeld een kostenboeking zijn die niet in de berekening thuishoort.

Als jouw berekening de oorzaak is van een foute net asset value, moet je deze gaan herberekenen. Na deze herberekening, publiceer je de nieuwe NAV intern, zodat je collega's hiermee verder kunnen.

Groeipad

AMDAX groeit hard: binnen twee jaar willen we ruim honderd werknemers aannemen. Dat betekent dat we met een klein team grote stappen zetten en jij dus richting kunt geven aan de toekomst van AMDAX, en mee kunt groeien met de organisatie. Er ligt geen standaard ontwikkelplan voor je klaar, maar je krijgt de vrijheid om daar zelf richting aan te geven. In overleg bepalen we daar dan ook een budget en aantal uren voor.

Fund Management and Administration Specialist

Werken bij AMDAX

AMDAX is een cryptohandels- en vermogensbeheerkantoor dat verschillende cryptodiensten aanbiedt binnen alle relevante wet- en regelgeving, en is de eerste cryptodienstverlener met registratie bij DNB. Zowel particuliere als zakelijke klanten kunnen bij AMDAX crypto in bewaring brengen, crypto aan- en verkopen, beleggen in passieve en actieve cryptobeleggingsproducten, en vermogensbeheer op maat afnemen. De dienstverlening is persoonlijk, van hoge kwaliteit en gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de markt.

  • Hoofdkantoor in Amsterdam
  • 30 werknemers
  • Internationale ambities
  • 33% / 66%
  • Gem. leeftijd 35 jaar
  • Informeel en professioneel
  • Participatieregeling

Collega's

Jeroen van Vliet (46) - CTO

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Werken bij een snelgroeiend bedrijf als AMDAX met een zeer uitdagende IT-roadmap geeft mij veel energie. De groei de wij meemaken is fantastisch en uitdagend tegelijk.

Wat was je vorige baan?
CTO bij StartReady.

Wat doe je in je vrije tijd?
Formule 1 is een grote hobby, daarnaast wandel ik graag.

Sanne de Gier (30) - Legal Officer

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Hiervoor was ik werkzaam als advocaat bij een groot Amsterdams advocatenkantoor. Ik kwam via via in contact met AMDAX en werd gelijk geraakt door de gedrevenheid en ambities van de organisatie. Ik krijg hier de verantwoordelijkheid, uitdaging en - ook heel belangrijk - de gezelligheid die ik zoek in mijn baan.

Wat was je vorige baan?
Advocaat.

Wat doe je in je vrije tijd?
Varen, met vrienden en familie zijn, wandelen en podcasts luisteren.

Lucas Wensing - CEO

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
De cryptowereld is het spannendste en meest snel ontwikkelende financiële domein van het moment, en dat vind ik heel aantrekkelijk. Ik vertel je hier graag meer over tijdens een gesprek!

Wat was je vorige baan?
Ik ben altijd ondernemer geweest.

Wat doe je in je vrije tijd?
Motorrijden, crypto, ondernemen en sporten.

Marit van der Louw - Marketing en Communicatie Manager

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Lucas, de CEO, belde mij en vertelde over zijn plannen. Zijn visie is heel duidelijk, dus dat is heel fijn om mee te werken. Daarnaast krijg ik in deze functie ontzettend veel vrijheid en vertrouwen.

Wat was je vorige baan?
Online Marketeer bij Topdesk.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben een hele grote fan van Formule 1. Daarnaast geniet ik van mijn gezinsleven met een fijne vriend, een kat en een baby onderweg.

Philipine van Aanholt (29) - Head of Business Development

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Hiervoor was ik actief in de investeringssector waarbij ik start- en scale-ups hielp aan groeikapitaal. Via een investeerder kwam ik in aanraking met AMDAX. Ik was gelijk geïnteresseerd door de visie, daadkracht en ambitie van het team. Ik wist het meteen: hier wil ik onderdeel van zijn, want dit is de toekomst!

Wat was je vorige baan?
Investment Specialist - StartGreen Capital / Oneplanetcrowd.

Wat doe je in je vrije tijd?
Kiten, zeilen en op het terras zitten.

Maarten van Rooij (25) - Relatiebeheerder

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
AMDAX geeft mij de mogelijkheid mijn passie voor crypto toe te passen in de praktijk. Ik wil een bijdrage kunnen leveren aan de algemene adoptie van crypto door mensen te informeren over de verschillende toepassingen van cryptomunten. Tevens wil ik ze behoeden voor de gevaren en inzicht geven in de kansen van deze relatief nieuwe markt.

Wat was je vorige baan?
Relatiebeheer.

Wat doe je in je vrije tijd?
Een bourgondische avond met vrienden beleven met een goed glas rode wijn.

Sollicitatieproces

Reactie op je sollicitatie
± 5 werkdagen
Eerste gesprek
± 1 week
Tweede gesprek
± 1 week
Arbeidsvoorwaardengesprek
± 2 dagen
Aanbod

Interessante baan?