Als Fund Management and Administration Specialist bij AMDAX ben je met name verantwoordelijk voor administratieve taken rondom het runnen van een beleggingsfonds. Je bereidt onder andere financial statements voor en houdt de performance cijfers en administratie bij. Je bent dus bezig met de boekhouding van de beleggingsfondsen.

Je berekent dagelijks de net asset value van meerdere fondsen; dit doe je altijd om 12.00 uur van de dag ervoor, aangezien je moet weten wat de waarde van gisteren is. Het berekenen hiervan kost relatief weinig tijd aangezien dit proces geautomatiseerd is, maar bij afwijkingen onderzoek je de oorzaak hiervan. Je werkt hiervoor nauw samen met de Portfolio Manager, aangezien hij zich richt op het managen van de cryptoassets.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van alle fondsdocumentatie, waaronder factsheets. Dit kan de Salesafdeling vervolgens gebruiken bij het aantrekken van potentiële klanten. Je ondersteunt hen ook met operationele (support)taken.

Je bent onderdeel van team Asset Management, dat op dit moment een snelle ontwikkeling doormaakt. In dit team werk je samen met de CIO, Senior Quant Portfolio Manager en twee Junior Quant Portfolio Managers. Er worden meerdere fondsen gelanceerd, waardoor het team flink zal groeien en op den duur meer Fund Management and Administration Specialistst nodig zijn.

Let op: als je solliciteert op deze baan, graag je CV en motivatiebrief in één bestand zetten en uploaden in het sollicitatieformulier.